Organiser une collecte adaptée aux activités
Nous établissons la liste des relevés, factures, rapports de ventes et pièces de paie nécessaires. Pour un consultant, les livrables approuvés sont importants; pour un commerce, les rapports de caisse et les retours le sont aussi. Une personne responsable et une date de remise sont désignées pour chaque source d’information.
Rapprocher les comptes avant les conclusions
Les comptes bancaires, cartes et paiements en transit sont rapprochés avec les relevés complets. Nous distinguons les apports du propriétaire, les emprunts et les transferts des opérations courantes. Les éléments incomplets restent identifiés dans une liste de questions, avec la pièce ou la décision nécessaire pour terminer leur traitement.
Exemple illustratif : un mandat payé en deux fois
Une entreprise de Hull facture 7 200 $, taxes comprises, pour un livrable accepté. Le client règle 4 500 $, puis le solde de 2 700 $ le mois suivant. Le suivi conserve le lien entre la facture et les deux versements; chaque dépôt ne devient pas une nouvelle vente.
Préparer une lecture utile au propriétaire
Le dossier mensuel peut comprendre les soldes clients et fournisseurs, les opérations à confirmer et des tableaux de gestion exclusivement internes. Nous convenons du détail qui aide réellement à agir. Les travaux de comptabilité publique et les déclarations fiscales nécessitant un mandat distinct sont confiés au professionnel approprié.
Questions sur ce service
Peut-on conserver notre facturation actuelle?
Oui. Nous examinons comment les factures et paiements arrivent dans les livres, puis convenons des ajustements utiles.
Quand le mois sera-t-il terminé?
Le calendrier dépend des pièces et des réponses disponibles. Une date réaliste est convenue au démarrage.
Passer à la pratique
Sources et renseignements actuels
La prochaine étape
Partir du dossier existant.
Repérer les pièces manquantes, définir le mandat et organiser le prochain suivi.
Parlons de votre tenue de livres