Examiner le fichier avant les changements
La revue porte sur les soldes d’ouverture, fournisseurs, clients, catégories, codes de taxes et connexions utilisés. Nous identifions les doublons et les comptes qui mélangent plusieurs fonctions. Les changements sont convenus avec le propriétaire afin de préserver les données utiles et de rendre les tâches répétitives plus simples.
Définir la source de chaque donnée
Une caisse, un outil de facturation ou un service de paie peut alimenter les livres. Nous établissons quelle source fait autorité et comment vérifier les montants importés. Retours, frais et taxes doivent rester reconnaissables, même lorsque plusieurs transactions sont regroupées en un seul dépôt bancaire.
Exemple illustratif : deux fiches fournisseur
Une entreprise numérique utilise le nom commercial d’un fournisseur sur une facture de 1 450 $ et son nom légal pour le paiement. Deux fiches rendent le solde trompeur. Nous vérifions les documents et corrigeons les associations pour présenter la dette réellement restante, avec une trace des modifications.
Garder le propriétaire en contrôle
La propriété des abonnements, les droits d’accès et les autorisations sont définis au départ. Les tâches fréquentes peuvent recevoir de courtes consignes, tandis que les exceptions restent soumises à une personne. Aucun titre de certification logicielle n’est présumé; le soutien porte sur la tenue de livres convenue, et les licences ou intégrations particulières sont évaluées séparément.
Questions sur ce service
Faut-il créer un nouveau fichier?
Nous examinons d’abord si le fichier actuel peut répondre aux besoins avec des corrections ciblées.
Le logiciel est-il inclus?
Abonnements et outils supplémentaires sont précisés séparément dans l’entente.
Passer à la pratique
Sources et renseignements actuels
La prochaine étape
Partir du dossier existant.
Repérer les pièces manquantes, définir le mandat et organiser le prochain suivi.
Parlons de votre tenue de livres