Définir les périodes et les sources
Le point de départ est la dernière période dont les soldes sont appuyés par des documents. Nous recensons les comptes bancaires, cartes, factures clients, achats et rapports de paie concernés. Les déclarations déjà produites sont identifiées pour distinguer leurs périodes de celles encore entièrement à préparer.
Traiter les mois dans un ordre cohérent
Les opérations sont saisies et rapprochées en respectant leur continuité. Un paiement reçu en juillet peut solder une facture de mai; un remboursement fournisseur peut concerner un achat antérieur. Les explications du propriétaire sont consignées avec les pièces afin de limiter les allers-retours lors de la révision suivante.
Exemple illustratif : une facture absente
Un entrepreneur possède ses relevés d’avril à juin, mais il manque la facture justifiant un achat de 1 850 $. Nous avançons sur les opérations documentées et isolons cet achat parmi les questions à résoudre. Le relevé prouve le paiement, sans décrire à lui seul ce qui a été acheté.
Installer une suite facile à maintenir
La remise du dossier précise les périodes traitées, les documents manquants et les points à discuter avec le CPA ou le fiscaliste. Nous pouvons ensuite établir une routine de dépôt des pièces et de suivi mensuel. L’estimation du travail tient compte du volume réel, des comptes utilisés et de la qualité des documents reçus.
Questions sur ce service
Peut-on commencer avec des pièces manquantes?
Oui, en identifiant les limites et les périodes sur lesquelles le travail peut avancer.
Le rattrapage modifie-t-il les déclarations passées?
Les incidences possibles sont signalées pour une révision et une autorisation appropriées; aucune modification automatique n’est présumée.
Passer à la pratique
Sources et renseignements actuels
La prochaine étape
Partir du dossier existant.
Repérer les pièces manquantes, définir le mandat et organiser le prochain suivi.
Parlons de votre tenue de livres