Identifier la cause de la différence
Nous comparons les écritures aux factures, relevés et confirmations disponibles. Le but est de comprendre l’origine du problème avant de passer une correction. Une différence bancaire ne se règle pas automatiquement par une dépense diverse, et un solde fournisseur négatif peut représenter un véritable crédit encore disponible.
Conserver la trace des changements
Les corrections retenues sont documentées avec leur motif, les pièces consultées et la période visée. Lorsqu’un ajustement touche des taxes ou une année déjà finalisée, la question est coordonnée avec le professionnel responsable. Les données historiques utiles sont préservées pour que le dossier reste compréhensible après l’intervention.
Exemple illustratif : un paiement classé en achat
Un commerce d’Aylmer saisit une facture de 980 $, puis classe son paiement bancaire comme un deuxième achat. Les dépenses paraissent trop élevées et la facture reste ouverte. Après vérification, le paiement est associé à la facture existante et le double traitement est corrigé avec une explication conservée au dossier.
Rendre le processus plus fiable
Nous examinons les règles de saisie, imports et responsabilités qui ont contribué à l’erreur. Une consigne simple peut suffire : rechercher la facture avant de classer un paiement ou vérifier les fournisseurs avant d’en créer un nouveau. Le propriétaire reçoit les changements effectués et les questions nécessitant encore une décision.
Questions sur ce service
Faut-il changer de logiciel?
Pas nécessairement. Nous évaluons d’abord si le fichier existant peut être remis en ordre.
Pouvez-vous expliquer les corrections au CPA?
Oui. Le dossier peut comprendre les motifs et les pièces nécessaires à son suivi.
Passer à la pratique
Sources et renseignements actuels
La prochaine étape
Partir du dossier existant.
Repérer les pièces manquantes, définir le mandat et organiser le prochain suivi.
Parlons de votre tenue de livres